Working Capital
and Cash Management
La prise en compte du besoin de
fonds de roulement (BFR), sa maîtrise,
l’appréhension de son évolution prévisible sont
des éléments clés de la maîtrise de la
trésorerie de l’entreprise.
Dans les cas
où la gestion de la trésorerie devient une
préoccupation forte, mobilisant beaucoup
d’énergie dans l’entreprise, il y a un risque
que ces préoccupations perturbent son activité
normale ou son développement.
Dans toutes
les situations, la protection de la trésorerie
est une nécessité pour la pérennité.
Les modes et
outils de financement du BFR peuvent être
divers, et dépendent de l’activité de
l’entreprise, de son marché et de l’importance
de différents éléments le composant.
L’analyse et
l’optimisation du BFR peuvent conduire à des
améliorations sensibles et rapides de la
trésorerie disponible pour l’entreprise.
De même,
identifier les outils de financements adaptés à
la structure du BFR permet une mise en place
souvent rapide soit auprès des partenaires
financiers actuels de l’entreprise, soit par la
recherche de partenaires financiers nouveaux en
mesure de répondre rapidement à des besoins
spécifiques.
S’appuyant
sur nos compétences et nos outils, nos travaux
peuvent porter sur :
- L’analyse
des composantes du BFR et ses conséquences sur
la trésorerie
- L’appréhension
des aspects cycliques pouvant exister
- L’identification
des améliorations possibles de BFR
- L’identification
des outils adaptés au financement du BFR de
l’entreprise
- La
recherche et la mise en place de ces outils
Notre
démarche vise à intégrer les particularités du
métier de nos clients et le degré d’urgence
éventuel.
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